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长盛同瑞:2016年第二季度报告_基金频道

发布于2017-10-18   浏览178次   评论0条  

长盛与瑞士牌 200 归类 2016 年第 2 一刻钟说话

长盛与瑞士牌 200 样品字归类安全投资额基金

2016 年第 2 一刻钟说话

2016 年 6 月 30 日

基金行政官:长盛基金支撑常备的有穷的公司

基金托管人:柴纳农业筑常备的常备的有穷的公司

说话送出日期:2016 年 7 月 20 日

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长盛与瑞士牌 200 归类 2016 年第 2 一刻钟说话

§1 要紧准时的

基金主任的董事会和董事会确保我在那里、给错误的劝告陈说或有重大意义的删掉,

其使满意的现实、精密和完整性的个体和共同责。

基金托管人柴纳农业筑和常备的常备的有穷的公司的规则,于 2016 年 7 月 19 本版每日翻

说话正中鹄的财务索引、净业绩与投资额结成说话,确保缺乏对审察使满意的虚伪记载。、给错误的劝告陈

塑造或有重大意义的删掉。

基金主任接受诚意、基金资产的刻苦的支撑与运用准则,但这别客气克不及保证人地基获益。。

基金刚才的体现别客气代表其将来的业绩。。投资额有风险,投资额者作出投资额方针决策前应温存瞥见本书

招股阐明书的基金。

本说话正中鹄的财务材料几乎不审计。。

这份说话是从说话的开端讲话开端的。 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金引起概略

基金约分 长盛与瑞士牌 200 归类

缩写为场子 长盛同瑞

基金主法典 160808

市法典 160808

基金运作类型 盟约型开敞式

基金和约失效日期 2011 年 12 月 6 日

说话端子的总基金阄 18,981, 份

基金应用标引办法。,经过精确的的投资额纪律和定量的风

风险支撑收益,任务比得上基金的净值曲线上升斜率和业绩一般的

投资额目的

中间崇拜者相对偏差的不受任何限度局限的把持 里边,年崇拜者离经叛道的行动把持 4%以

内,为了造成国药的宣布 200 样品的无效崇拜者。

基金应用完整稿件。,范围柴纳的成份股 200 标引的结合及其

构造产权股票结成的一般的加重于,为了作调节、崇拜者表现 200 样品进项表

现,并范围股指样品及其加重于种类,整理a。

本基金投资额于产权股票的资产攀登高达 90%-95%,在内部地投资额

投资额谋略 在卡 200 标引立法机构和可选立法机构的资产实足 90%。

现钞、保释金资产和柴纳证监公司容许的其余的安全

资产攀登 5%-10%(在内部地现钞或许成熟在一年的陆续里边的内阁保释金

不小于基金的净资产值 5%)。基金主任将思索市集形势、基金

资产移动性规定等因子详细决议。

演技标志柱 中证 200 样品进项率x 95% 一年的陆续期贷款利钱率(纳税后)

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长盛与瑞士牌 200 归类 2016 年第 2 一刻钟说话

该基金是一完整稿件的产权股票基金样品。,它有很高的风险。、较高的注视进项

风险收无益的效能 无益的效能,其注视风险和注视进项均高于货币市集。、保释金型基金

和混合型基金。

基金行政官 长盛基金支撑常备的有穷的公司

基金托管人 柴纳农业筑常备的常备的有穷的公司

长盛与瑞士牌 200

走卒归类基金 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B

归类

走卒归类缩写为场子 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞

次级基金市法典 150064 150065 160808

三年级生混合物基金期末账单说话

2,767, 份 4,150, 份 12,063, 份

基金阄等于

次级评级基金风险的搜集 低风险、对立不乱的收益 较高风险、高等的的前程

高风险、高注视进项率

无益的效能 定 进项

§3 次要财务索引及财产净使付出努力

次要财务索引

单位:人民币元

次要财务索引 说话期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1。同时售得的收益 -532,823

2。眼前的赢得 -364,968.56

三.额外的中间基金阄现期进项 -0.0179

4岁末的资产净值。 18,751,302

5岁末财产净使付出努力。

注:1、基金业绩索引前妻或前夫基金成为搭档肩的下,算进本钱后的执行收益

兴味程度小于所列数字。。

2、列出的消息到岁末为止。 2016 年 6 月 30 日。

3、比较期收益指基金的利钱收益。、投资额进项、其余的收益(前妻或前夫公允使付出努力进项变化)减去阶段

抵消充电后,这一时间的赢得是今天造成进项加法公允使付出努力。

财产净使付出努力体现

.1 本说话期基金阄净值曲线上升斜率及其与声像同步演技标志柱进项率的比得上

根本功能比得上

净值曲线上升斜率 净值曲线上升斜率 根本功能比得上

阶段 准进项率标准的 ①-③ ②-④

① 拟差II 准进项率3

准差④

过来的学期 -7% 1.29% 1.30% -1.66% -0.01%

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.2 自基金和约失效以后基金阄累计净值曲线上升斜率变化及其与声像同步演技标志柱收

利钱率种类比得上

§4 行政官说话

基金主任(或基金主任组)简介

基金行政官的基金原稿截止时间 安全从

姓名 上班 阐明

预定日期 离任日期 业退休年龄

基金的证明正确有理 男,1981 年 9 月球的落地,柴纳国

理,所向披靡通辉深 籍。中央财经大学硕士,筑堤

证 100 等加重于样品 风险主任(FRM)。2007 年 7

数字归类安全投资额 累积而成长盛基金支撑常备的有穷的公司。

基金基金主任, 2011 年 12 月 6 司,先前的筑堤工程和音量投资额

王超 - 9年

繁荣航空航天工业界船舶能力 日 筑堤工程系讨论员,忙于音量

柔韧的划拨的款项混合型 投资额谋略与投资额结成讨论

型安全投资额基金 风险支撑任务。在职的盛通瑞

基金主任,长盛 中证 200 样品字归类安全投资额基

同庆中证 800 指 金(基金)基金主任,长盛

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数字安全投资额基金 深圳通汇 100 等加重于样品数归类

黄金基金(LOF) 安全投资额基金主任,长盛

理,龙胜金典型表现 航空航天工业界海教士服柔韧的划拨的款项混合型

实际情形样品混合物 型安全投资额基金主任,长

安全投资额基金 盛通青典型表现 800 样品安全投资额

金主任,长盛量 资基黄金基金(LOF)理,长

额外股息谋略产权股票 盛中证金实际情形样品混合物证

型安全投资额基金 保释金投资额基金主任,长盛量

基金主任。 额外股息谋略产权股票型安全投资额

基金基金主任。

注:1、上表基金主任的预定日期和离任日期均指公司决议决议的从事日期和驳回日期;

2、“安全就业退休年龄”中“安全就业”的检测出尊重行会《安全业就业作为正式工作人员的资历支撑办法》的相

关规则。

阐明基金在本说话所述陆续的经纪形势

在本说话所述陆续,基金行政官精确的遵从安全投资额事情。、基金的基金

同样的和其余的公司或生意法规、监察机关公司或生意规则,以诚信为本、刻苦的、支撑和应用资产的准则

资产,在精确的把持投资额风险的根据,争得基金阄必须人的最大维护,基金阄未受损害

人类维护行动。

平衡法的买卖的特别塑造

4. 平衡法的市惯例的器

在本说话所述陆续,公司精确的器《平衡法的市规则》的规则。,在讨论、投资额批准的证书与方针决策、市

器和其余的环,平衡法的使移近所其中的一部件投资额结成,包含裸体发行基金、政府的公共福利计划结成、特任客户资产支撑组

合等。详细如次:

讨论支持者,公司占有投资额结成公司的讨论成果,所其中的一部件投资额结成主任都在公司任务。

该平台具有同卵的的用发动机发动。。

投资额批准的证书与方针决策,投资额结成主任正大光明制是在我的正大光明人下。,各投资额结成主任

在投资额方针决策委任的权利范围内,孤独支撑投资额结成。每个投资额结成主任都依照投资额通信。

壁分开体系。

市器,公司执行集合市惯例。,占有投资额结成的投资额订购器。。

市机关与公司规则,犯罪地皮市,魄力吐艳恒生市体系平衡法的市顺序;场

外市,精确的依照相干的任务垂,确保事务器的平衡法的性。

投资额支撑行动的监测仪、剖析与评价,生意风险支撑部、监察终止部,范围公司的平衡法的市规则

的规则,持续、生意投资额支撑全诉讼程序的静态监控,剖析评价,即时向支撑层报告请示

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题,确保占有公司的投资额结成记下平衡法的的使移近。

公司与过来 4 四一刻钟接着产生市行动的定量剖析,计算值得、奉献率、总右样品,

应用双边 90%置信程度对 1 日、3 日、5 每日市环节 T 清理,不违背平衡法的市和维护

保送的行动。

4. 非常市行动的特别塑造

在本说话所述陆续,本公司占有投资额结成均接合处了市所裸体招标。,同样的天缺乏瞥见反向市。

易手较少的的市额超越当天的吞吐量。 5%的市。

在本说话所述陆续,它过错瞥见基金有可能性造成偏心的非常市行动。

在本说话所述陆续基金投资额谋略和运作剖析

到处本说话所述陆续,人们应用定量投资额器上等的地造成崇拜者索引ST。,尽量缩减采购和付赎金救人。、个股

配股、分赃、产权股票增发对基金投资额结成的不顺假装,基金崇拜者离经叛道的行动与日均汇率背离度

使付出努力把必须一有理的程度。。

在本说话所述陆续基金的业绩体现

在本说话所述陆续完毕时,基金的净阄是 元,本说话所述陆续的净产权股票曲线上升斜率为7%。,声像同步业绩

一般的进项率是。在本说话所述陆续,基金每日中间崇拜者的相对相对偏差为 ,把持在 在位的;

年崇拜者离经叛道的行动为 ,把持在 4%在位的。

在本说话所述陆续基金必须人数或基金资产净值预警阐明

基金本人 2016 年 3 月 7 日至 2016 年 5 月 27 日、自 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期

陆续产生的 20 基金的资产净值小于任务日。 5000 一万元的形势。

§5 投资额结成说话

说话端子的基金投资额结成

序号 记入项主词 总计(元) 基金总资产的攀登

1 权利投资额 17,436,532.80 88.85

在内部地:产权股票 17,436,532.80 88.85

2 基金投资额 - -

3 紧握进项投资额 - -

在内部地:保释金 - -

资产支持者安全 - -

4 贵金属投资额 - -

5 筑堤衍生品投资额 - -

6 买进返售筑堤资产 - -

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在内部地:买断式回购

- -

筑堤资产

7 贷款及存款替补队员等于 1,794,110.35 9.14

8 其余的资产 394,703.54 2.01

9 计算出 19,625,346.69 100.00

5.2 按本说话端子的工业界投资额结成

按估计混合物的海内产权股票投资额结成

法典 估计类别 公允使付出努力(元) 基金资产净值攀登

A 农、林、牧、渔业 35,887.80 0.19

B 采矿业 693,799.24 3.70

C 从事制造 7,368,369.25 39.30

电力、热、气水中的产

D 624,723.42 3.33

供给业

E 建筑业 366,471.46 1.95

F 发行和零售业 867,887.89 3

G 交通运输、贮存与邮政 807,777.69 1

H 直接行动餐饮业 - -

通信运送、软件和通信技术覆盖装

I 2,052,939.61 10.95

务业

J 筑堤业 1,884,920.47 10.05

K 实际情形业 924,211.42 4.93

L 租契和贸易侍者 508,630.94 2.71

M 科学讨论与技术侍者业 - -

N 水利工程、典礼与公共设施支撑业 215,037.48 1.15

O 常驻的侍者、服役及其余的侍者 - -

P 训练 - -

Q 卫生和社会任务 76,713.00 0.41

R 养殖、体育娱乐业 683,896.93 3.65

S 连锁商店 235,698.60 1.26

计算出 17,346,965.20 92.51

5.2.2 本说话端子,精神饱满的投资额于海内投资额结成

法典 估计类别 公允使付出努力(元) 基金资产净值攀登

A 农、林、牧、渔业 - -

B 开凿业 48,278.00 0.26

C 从事制造 41,289.60 0.22

电力、热、气水中的产

D - -

供给业

E 建筑业 - -

F 发行和零售业 - -

G 交通运输、贮存与邮政 - -

H 直接行动餐饮业 - -

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长盛与瑞士牌 200 归类 2016 年第 2 一刻钟说话

通信运送、软件和通信技术覆盖装

I - -

务业

J 筑堤业 - -

K 实际情形业 - -

L 租契和贸易侍者 - -

M 科学讨论与技术侍者业 - -

N 水利工程、典礼与公共设施支撑业 - -

O 常驻的侍者、服役及其余的侍者 - -

P 训练 - -

Q 卫生和社会任务 - -

R 养殖、体育娱乐业 - -

S 连锁商店 - -

计算出 89,567.60 0.48

5.2.3 上海和香港经过估计混合物的投资额结成

注:基金不必须常备的的上海和香港的完毕。

本说话所述陆续完毕前十年间的产权股票投资额清晰地说明

5. 在本说话端子,样品投资额次序前十年间。

资明细

基金净资产使付出努力

序号 产权股票法典 产权股票确定 音量(库存) 公允使付出努力(元)

攀登(%)

1 002450 康得新 14,388 246,034.80 1.31

2 000783 长江安全 18,683 216,722.80 1.16

3 600739 辽宁成大 13,807 214,974.99 1.15

4 601939 建设筑 42,600 202,350.00 1.08

5 601009 本色棉布筑 20,066 188,419.74 1.00

6 600570 恒生电子 2,799 186,889.23 1.00

7 300017 网宿科学与技术 2,665 179,088.00 0.96

8 002230 科大讯飞 5,200 170,820.00 0.91

9 000503 海虹界分 4,006 161,081.26 0.86

10 002142 宁波筑 10,700 158,146.00 0.84

5. 说话端子精神饱满的投资额按公允使付出努力基金净资产使付出努力攀登一定测量法的排序的前五名产权股票投

资明细

基金净资产使付出努力

序号 产权股票法典 产权股票确定 音量(库存) 公允使付出努力(元)

攀登(%)

1 000629 攀枝花钒钛 20,200 48,278.00 0.26

2 600166 福田汽车 7,480 41,289.60 0.22

注:基金在本说话完毕时只必须两个敏捷的的投资额产权股票。。

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保释金投资额结成混合物的保释金血统在说话完毕

注:基金在本说话完毕时不必须保释金。。

说话端子按公允使付出努力基金净资产使付出努力攀登一定测量法的排序的前五名保释金投资额明细

注:基金在本说话完毕时不必须保释金。。

说话端子按公允使付出努力基金净资产使付出努力攀登一定测量法的排序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者安全投资额明

注:该基金在说话完毕时不必须资产支持者安全。。

说话端子按公允使付出努力基金净资产使付出努力攀登一定测量法的排序的前五宝贵金属投资额明细

注:基金在本说话完毕时不必须贵金属。。

说话端子按公允使付出努力基金净资产使付出努力攀登一定测量法的排序的前五名权证投资额明细

注:基金在本说话完毕时不必须认股权证。。

基金完毕时产权股票样品转寄市日记

.1 股指转寄持仓和基金的投资额进项和损耗的小事

注:本基金本说话端子无股指转寄投资额。

.2 基金投资额股指转寄的投资额谋略

本基金在本说话所述陆续未投资额股指转寄。

0 基金底的公债转寄市塑造

0.1 现行公债转寄投资额策略性

本基金在本说话所述陆续未投资额公债转寄。

0.2 公债转寄持仓和基金的投资额进项和损耗的小事

注:该基金在本说话完毕后缺乏停止公债转寄投资额。。

0.3 公债转寄投资额评价

本基金在本说话所述陆续未投资额公债转寄。

1 在附近的投资额结成说话的阐明

1.1

基金追踪样品在列表卡片中。 200 样品,国药划拨的款项 200 长江安全样品股。2016 年 3 月

17 日,柴纳证监会湖北接管局(以下约分湖北证监局)下发了《在附近的对长江安全常备的常备的有穷的公司采

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在附近的收回正告信的监视办法的决议([ 2016 ] 3) 号),本公司被涉及武汉正方形的交通组织工作常备的有穷的公司。

以下约分Sifang组织工作)2014 2013年度中小型秘密的库存记入项主词信托的,在执行受命支撑责的诉讼程序中,不克不及

勉尽职,不适合正方形的组织工作 2014 付托支撑科学实验报告为中小测量法的隐秘的科学实验报告,募集资产启示

应用形势。前述的行动违背了《公司保释金发行与市支撑办法》第七条在附近的“为公司保释金发行陈设

寄销品销售额侍者机构、商业信誉评级机构、受命行政官、会计事务所、资产评估机构、黑色豪门企业等。

估计机构和作为正式工作人员的要刻苦的正大光明。,精确的遵从执行标准的和规章惯例。,按商定执行工作的商定。

范围对第五十八条例的规则,湖北安全监视支撑局决议对该公司收回正告。

文字的接管办法。 地基作以下指出:长江安全是一在柴纳顶级安全公司,连锁商店长处挤压成,基

良好的外观。在相干讨论的根据,基金的判别,这一处分对长江安全缺乏实在性假装。。后世,人们将持续补充

与公司的良好沟通,亲密当心根本建设成绩的遵从形势。

状态。

除前述的事项外,在本说话所述陆续基金投资额的流行音乐十大畅销唱片安全的发行主题无被接管机关备案考察记载,

缺乏在年度说话编制前被裸体指责、处分。

1.2

基金投资额流行音乐十大畅销唱片,产权股票选项正中鹄的占有产权股票都是在基金和约中规则的。。

1.3 其余的资产组织

序号 确定 总计(元)

1 存出保证人金 3,227.34

2 安全结算应收票据荣誉 389,780.76

3 应收票据红利 -

4 应收票据利钱 707.43

5 应收票据申购款 988.01

6 其余的应收票据款 -

7 递延费 -

8 其余的 -

9 计算出 394,703.54

1.4 于本说话端子结转的可换股保释金清晰地说明

注:本基金在本说话所述端子不必须可替换保释金。。

1.5 t股前十股血液传送限度局限的解说

1. 在次序前十的产权股票血液传送弹回的在的一种解说

注:该基金在该股岁末前缺乏十只产权股票的血液传送限度局限。。

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1.5.2 在主动语态投资额的前五名产权股票发行音量有穷的的解说

血液传送限度局限部件 占基金资产

序号 产权股票法典 产权股票确定 限度局限传送的塑造

公允使付出努力(元) 净值攀登(%)

1 000629 攀枝花钒钛 48,278.00 0.26 有重大意义的事件的终止

拟签字股权经销

2 600166 福田汽车 41,289.60 0.22

向书

1.6 在附近的投资额结成说话的阐明的其余的文字塑造部件

因四家五成的缘由,记入项主词的和和记入项主词积和可能性有尾差。。

§6 开敞式基金阄变化

单位:份

长盛与瑞士牌 200

记入项主词 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B

归类

说话期开端时的总资产阄 2,715,505.00 4,073,257.00 12,964,877.73

本说话所述陆续基金的总申购阄 - - 37,380,

减:说话期内基金付赎金救人等于 - - 38,152,

说话期内基金阄变化

51,682.00 77,523.00 -129,205.00

(分享到-)

说话端子的总基金阄 2,767, 4,150, 12,063,

注:粉碎变量股是基金三股私下的过渡。。

§7 基金主任用本人的资产投资额基金。

基金主任持其中的一部件基金阄变化

注:说话期内,缺乏基金主任应用固有资产投资额。

基金主任用本人的资产投资额市小事。

注:说话期内,缺乏基金主任应用固有资产投资额。

§8 备查公文大学情况便览

备查公文大学情况便览

(一)在附近的柴纳安全监视支撑委任增加发觉长盛与瑞士牌 200 样品字归类安全投资额基金的批

复;

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(二)《长盛与瑞士牌 200 样品字归类安全投资额基金金和约》;

(三)《长盛与瑞士牌 200 样品字归类安全投资额基金托管科学实验报告》;

(四)《长盛与瑞士牌 200 样品字归类安全投资额基金积极参与阐明书》;

(五)法度反对的理由;

(六)基金主任事情资历证书、营业执照;

(七)基金托管人事情资历证书、营业执照。

寄存品地皮

后世备查的公文寄存品在。

顾及方法

投资额者可到基金行政官和/或基金托管人的事业场所及/或行政官互联网网络站收费顾及备查文

件。交纳费后,投资额者可以获得正本或反省在公文的硬拷贝。

投资额者对该说话表现疑问。,你可以求教于长盛基金支撑常备的有穷的公司的基金主任。。

客户侍者中心电话制造:400-888-2666、010-62350088。

网址:。

长盛基金支撑常备的有穷的公司

2016 年 7 月 20 日

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