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威尼斯人网址保本 | 基金超市 | 华安基金

发布于2017-10-19   浏览162次   评论0条  

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法定称号:威尼斯人网址不盈不亏混合型提供纸张装饰基金基金约分:威尼斯人网址不盈不亏风险评分: R2 基金董事:王春、郑成王春、郑成
基金典型:混合型基金加密:001905创建日期:2015-11-16市价:CNY

以下材料是由2017-06-30制造说话能力或方法末期的的基金装饰结成:

序号伸出款项(元)基金总资产的平衡
1权利装饰11,673,852.250.35
采用:自有资本11,673,852.250.35
2常客进项装饰1,872,162,913.2056.36
采用:使结合1,872,162,913.2056.36
资产遭受提供纸张--
3贵金属装饰--
4从事金融活动衍生品装饰--
5买进返售从事金融活动资产1,134,569,857.1934.16
采用:回购回购从事金融活动资产--
6信誉及存款替补队员量272,351,208.168.20
7那个各项资产31,022,171.300.93
8总和3,321,780,002.10100.00

以下材料是由2017-06-30制造按本说话能力或方法末期的的产业装饰结成:

经行业公允代价(元)基金资产净值平衡
农、林、牧、渔业--
采矿业4,970,663.000.15
虚构6,693,196.250.20
电力、高温、空谈和水的消费和供给业--
建筑业2,327.000.00
零售和零售业2,888.000.00
交通运输、贮存与邮政--
逗留餐饮业--
传达让与、软件和传达辅助设施--
从事金融活动业4,778.000.00
房地产业--
付地租和贸易发球者--
科研与辅助设施业--
蓄水、产生轻松氛围的与公共设施支撑业--
常存于内存中的发球者、检修及那个发球者--
教育学--
卫生和社会工作--
文明社会、体育娱乐业--
综合的--
总和11,673,852.250.35

以下材料是由2017-06-30制造本说话能力或方法所述时代完毕前十个一组的自有资本装饰全貌:

自有资本加密自有资本称号音量(库存)公允代价(元)基金资产净值平衡
000651格力电器159,9006,583,083.000.20
601899紫金矿业1,449,0004,970,070.000.15
603767中马迫使1,78539,751.950.00
603879永劫的融融技术1,22728,343.700.00
603536哈丹份1,00824,141.600.00
603286每日廉价出售电子89013,528.000.00
002508当首领电器1004,348.000.00
601601奇纳河增压涡轮1003,387.000.00
601607上海加入药物1002,888.000.00
601186奇纳河铁建1001,203.000.00

以下材料是由2017-06-30制造使结合装饰结成搭配的使结合拽紧或扯紧在说话能力或方法完毕:

序号伸出款项(元)基金资产净值平衡
1地区使结合--
2央行票据--
3从事金融活动使结合279,611,000.008.46
采用:政策性从事金融活动债279,611,000.008.46
4连队使结合--
5连队短期融资券811,571,000.0024.56
6中期票据--
7可转换债券19,456,913.200.59
8那个--
9总和1,872,162,913.2056.67

以下材料是由2017-06-30制造头等的前五位使结合装饰的详细资料按风趣的公允代价排序:

使结合加密使结合称号音量(张)公允代价(元)基金资产净值平衡
15041715农发171,000,000100,010,000.003.03
11172011717广发岸CD1171,000,00098,920,000.002.99
11170713917奇纳河招商岸cd1391,000,00098,900,000.002.99
111714179江苏cd179岸171,000,00098,900,000.002.99
11172010217广发岸四1,000,00098,890,000.002.99
  • 整个
  • 基金的档案
  • 按期说话能力或方法
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情裁定
  • 那个公报
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